温岭工业园区管理委员会、市财政局：

根据温岭市人大2022年度预算审查监督计划安排，市人大财政经济委员会组织预算审查专家组对温岭工业园区管理委员会2022年预算（草案）进行初步审查，现将审查情况反馈如下：

一、关于2021年预算执行情况的评价

2021年，温岭工业园区管理委员会（两区融合前）实际支出414071.98万元，预算执行率84.38%，其中：基本支出762.72万元，预算执行率97.6%，项目支出413309.26万元，预算执行率84.3%，财政清回指标18.47万元，结转下年77233万元。预算执行总体不够理想，如温岭书城项目奖扶资金等6个项目执行率为0，涉及资金3302万元；有22个项目执行率低于50%，涉及资金167248.45万元；有8个项目执行率超100%，涉及资金128276.3万元。

2021年，温岭市铁路新区管理委员会实际支出75237.23万元，完成支出预算的99.4%，其中：基本支出574.29万元，完成支出预算的95.9%，项目支出74662.94万元，完成支出预算的99.7%，预算执行总体良好。但从具体项目支出预算执行率分析，还不够理想。如泵业技术中心（江苏大学流动机械温岭研究院等机构）装修工程预算50万元和新区公共管理经费10万元等2个项目执行率为0；有15个项目执行率低于50%，涉及资金8520万元；有20个项目执行率超100%，最高的达781%，涉及资金37709万元。

二、关于2022年预算（草案）的评价和建议意见

温岭工业园区管理委员会（两区融合后）2022年收入预算拟安排245708.98万元，同比增加68.7%，其中：一般公共预算拨款收入1077.48万元、政府性基金收入78498.50万元、专项债券收入88900万元、上年结转77233万元。拟安排2022年支出预算为245708.98万元，其中：基本支出1077.48万元，项目支出244631.5万元，预算安排总体比较合理。但也存在一些不足，如：2021年执行率较低的项目在2022年预算编制时未充分说明安排的合理性；新增项目立项依据等不够明晰；项目支出预算绩效未设置清晰具体的明细指标和指标值等。

为进一步完善2022年度预算，专家组提出以下建议意见：

1.环境综合整治项目安排预算2563万元，该项目2021年预算2540万元，执行2176.05万元，执行率85.67%。该项目今年预算数大于上年，且上年预算执行率低，建议削减。

2.绿化养护费用项目安排预算568万元，该项目2021年预算385万元，执行344.27万元，执行率89.42%。该项目今年预算数大于上年，测算依据不够充分，无具体测算标准，建议削减。

3.消防队运行经费项目安排预算230万元，该项目2021年预算230万元，执行159.6万元，执行率69.39%。该项目上年预算执行率低，建议削减。

4.文体中心、技术中心物业管理费项目安排预算340万元，该项目2021年预算550万元，执行40万元，执行率7.27%。该项目上年预算执行率低，建议削减。

5.购买服务支出项目安排预算610万元，该项目2021年预算330万元，执行385.56万元，执行率116.84%。该项目今年预算数大于上年实际支出数，测算依据不够充分，无具体测算标准，建议削减。

6.宣传费项目安排预算60万元，根据今年预算编制要求，宣传费统一整合安排在市融媒体中心，建议削减。

7.经四路（中华北路北延）二期工程等21个工程类项目是2022年新的预算项目，涉及预算资金64250万元。经审查发现项目执行说明及其他备注不够具体，未说明工程的实际进度，建议考虑项目运行的时间和实际进度，做足预算编制的精细化，考虑执行率问题，适当予以削减。

8.市政设施运行维护经费项目安排预算1152万元，该项目2021年预算1738万元，执行1138.5万元，执行率65.51%。该项目测算依据不够充分，无具体测算标准，建议细化测算依据。

9.温岭书城项目奖扶资金项目安排预算2242.5万元，系根据市政府[2018]15号会议纪要测算，分三批次支付，本次预算安排是项目开工后10日内支付30%。该项目2021年预算安排2250万元，执行率为0，今年能否如期开工，需科学论证。

10.特色小镇创建费用项目安排预算660万元，该项目测算依据不够充分，无具体测算标准，建议细化测算依据。

11.2022年部门预算项目绩效目标中存在项目产出指标和项目效益混淆。预算项目绩效目标中应切合项目特性，建立符合项目个性的相关指标，准确地进行指标描述。

12.温岭市城市新区控股有限公司2022年市政道路、桥梁、围墙、管道、人行道、绿化、国有资产房屋、地质灾害、防洪排洪治理等维修改造工程（打包）760万元，城市新区边角地改造提升（打包）900万元，温峤琛山、楼旗区块污水零直排工程800万元等，具体测算依据不充分，绩效目标描述笼统，建议细化测算依据和绩效目标。

13.温岭市城市新区控股有限公司第二气化站迁建项目3800万元，该工程是否已签订合同，2022年的计划进度如何，测算依据不足。

14.温岭市城市新区控股有限公司2022年支出预算的525210.84万元靠其他收入解决，资金平衡风险较大。在当前融资困难和还款付息压力增加的情况下，建议加强项目论证，优先安排必须合理的项目，结合实际减少形象类工程。

15.温岭市铁路新区建设发展有限公司2022年市政道路、人行道、绿化、地质灾害、防洪治理等改造工程（打包）700万元，温岭火车站站房部分区域改造工程390万元等，具体测算依据不充分，绩效目标描述笼统，建议细化测算依据和绩效目标。

16.温岭市铁路新区建设发展有限公司2022年支出预算的121069.10万元全部靠其他收入解决，资金平衡风险较大。在当前融资困难和还款付息压力增加的情况下，建议加强项目论证，优先安排必须合理的项目，结合实际减少形象类工程。

以上建议和意见，请你们结合实际，认真修编、完善部门预算草案。市人大财政经济委员会会议拟于近期听取各相关部门关于初审意见采纳情况及预算修编情况的汇报（另行通知）。

温岭市人大常委会办公室

2022年1月18日